财务资产及收费信息

黑龙江农垦科技职业学院2016年决算公开
作者:    提交系部:财务处    发布时间:2017-04-07 10:24:33

黑龙江农垦科技职业学院

2016年度部门决算编制说明

一、基本情况:

学院2006年经省政府及农垦总局批准2007年在黑龙江省宾西经济开发区建立新校区,2008年11月,黑龙江农垦林业职业技术学院(以下简称农垦林校)并入。2010年4月,经省政府批准,教育部备案,更名为“黑龙江农垦科技职业学院(以下简称农垦科技学院)”。2013年终决算为两院合并数。校园现占地面积53万平方米,建筑面积17万平方米,固定资产3.2亿元。设有机电工程系、经济贸易系、动物科学系、建筑工程系、农林系、基础部等六个教学单位,开设机电一体化技术、工业机器人技术、会计、审计、广告设计与制作、食品加工技术等41个专业。

学院现有教职工704人,专业教师478人,离休3人、退休246人,学院在校生6959人。

学院拥有资产4.41亿元,其中固定资产3.2亿元,负债3283万元,资产负债率7.44%。

二、财务决算分析

(一)2016年学院财务收支情况、收支总体情况

1、收入情况:2016年度总收入为11,747.28万元,其中:财政拨款6,447.2万元(含财政补助结转745.75万元),事业总收入3,699.61万元,其他收入1,600.47万元

2、支出情况:2016年度总支出10,765.71万元,其中:基本支出9,820.95万元,项目支出944.76万元。

3、结转结余情况:2016年财政补助结转981.57万元,其中:中职助学金521.87万元.事业结余459.7万元,转入事业基金459.7万元。

4、资产负债情况:资产总额44123.7万元,其中:流动资产6,336.25万元,占总资产的14.36%;固定资产净值32,021.17万元,占总资产的72.57%;负债总额3,283.37万元,占总资产的7.44%;净资产40,840.33万元,其中事业基金1,733.86万元,占净资产的4.29%;非流动资产基金37,787.45万元,占净资产的92.52%;专用基金797.15万元,占净资产1.95%。现拥有房屋面积13.47万平方米。

5、2016年基本建设情况:在建工程5,249.31万元,银行存款608.27万元,应付工程款125.28万元,其他应付款5.84万元。

(二)预算执行情况分析

2016年度行政事业类总收入11,747.28万元,比预算10,485.13万元增加了1,262.15万元,提高了12.04%。其中上年财政结转747.75万元,本年增加财政拨款193.2万元,为本年调整增加工资额。事业收入3699.61万元,比预算3,800万元,减少100.39万元。其他收入1600.47万元,比预算1176.88万元,增加423.59万元。2016年度行政事业类总支出10,765.71万元,比预算10,485.13万元增加了280.58万元,提高了2.67%,主要是学院2016年执行国家政策调整补发工资导致。

三、主要财务工作的推进及落实情况:

(一) 高质量做好2017年部门预算和2016年部门决算工作

1、一是圆满完成了2017年“一上”、“二上”预算的编报工作。二是适应国家深化预算改革,建立了部门预算项目库。三是深化预算管理。根据学院发展的实际情况,进一步加强了刚性预算管理,本着“以收定支、超支不补、收入打足、支出打紧”的原则,科学合理确定支出额度。坚决压缩预算支出,提高预算的严肃性,促进了增收节支。四是加强预算资金管理,按预算及时下拨资金,认真落实部门预算,及时安排资金支出。及时向领导反馈预算执行的信息,为学院领导正确科学决策提供保障。

2、决算要按预算执行。根据学院财务数据分析科学地为领导当好参谋。根据2016年一上、二上部门预算基础材料及学院实际发展情况,在院领导的正确指导下,财务处同志克服各种困难,牺牲大量的休息时间,在总局布置完决算工作后,财务处同志根据其分工的任务,克服时间紧、业务量大的困难,积极配合,加班加点,高质量、高效率地编报了2016年年度部门决算报表。

(二)、认真制定2016年的财务预算,进行严格预算控制。财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我院教学评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,分配学院预算资金,以保证各职能部门各项工作的顺利进行。预算管理采取项目管理,加上资金的合理分配,有序的监督和服务,使2016年的学院预算能够严格按照下达的预算执行,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,预计年底使用率达到90%以上。由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行.

(三)加大对收缴费工作的管理力度,系统收入实现稳中有增。  

学费收入是学院事业收入的主要来源,事关学院的生存和发展。在学院领导的高度重视下,在学工处、各系及全体接新生工作人员的大力支持下, 2016年从整体实现了学生收费管理的会计电算化,学院实行统一划款、网上缴费及到财务处用POS机划卡交款、交现金等多种缴费方式,大大方便了学生缴费,又解决了外地实习学生交费难的问题,使得收费工作更加规范,大大提高了工作效率。经过财务处全体人员的共同努力和学工处及各系的大力配合,2016年学院学费等收入3600多万元,保证了学院收入稳中有增的预算目标,为学院发展提供了资金保障。

  (四)严格执行国库集中支付制度及公务卡改革制度

推进国库集中支付工作是部门预算改革的必然之举,按照财政部“纵向到底、横向到边”的要求,学院作为四级预算单位逐步实行了国库集中支付制度,充分研究,合理预计,认真编制全年预算执行用款计划,适时申请用款额度。根据每月到位额度,加强预算支出管理,切实提高每月的预算执行进度。为进一步深化国库集中支付制度改革,规范财务管理,提高公务支出透明度,减少现金支付结算,制定了学院公务卡实施细则,加大宣传培训力度,推进公务卡广泛使用,推动“阳光财政”,让权力和公务消费信息置于社会公众监督之下。

 (五)根据上级文件精神及学院领导要求,学院成立内部控制领导小组,财务处牵头成立了内部控制领导小组办公室。全面、客观地做了学院内部控制基础性评价工作。聘请了哈尔滨师范大学总会计师张志宏同志来学院做了《行政事业单位内部控制探讨与实践》专题讲座。为全院教职工说明了黑龙江省行政事业单位内部控制现有状况,讲解了如何建设行政事业单位内部控制体系及建立内部控制体系时注意的问题,并详细讲解了内部控制基础性评价指标。为学院指明了建设内部控制体系的方向、提高了教职工对内部控制的正确认识。

四、需要说明的问题

  1、支出决算明细表第39列其他商品和服务支出1,085,038元,其中922,188元为招生广告宣传费。

  2、项目支出决算明细表其他资本性支出25,433,088.385元,系学院增加的固定资产无法确定分类的列在此处。

  3、固定资产情况表中其他构筑物28,815,919.22元根据报表格式调整到其他固定资产中,不足50-100万元以上设备根据报表格式要求调整到其他固定资产中。

五、存在问题及今后打算:

  (一)存在问题:

1、理论学习的自觉性和钻研精神还不够,理论修养需要加强;工作能力还有待提高,工作方法需要改进。今后加强系统业务学习,提高工作人员职业道德。

2、整理、修订、进一步完善,《学院财务管理实施细则》、《学院财务内控制度》、《学院财务报销工作流程》等,为学院建设和发展提供制度保障。

3、加强服务意识,提高工作效率。

4、 清欠工作力度还需加强。

(二)今后打算

         进一步完善各项财务管理制度,不断提高财务人员的服务素质、法制素质、业务素质。继续加强清欠工作力度,加强内部控制制度的建设,开源节流、减少浪费。积极筹措资金,为学院的快速发展提供保障。

 

                   

                                                                                                                                        黑龙江农垦科技职业学院

                                                                                          2017年1月15日

决算详情报表见附件:

黑龙江农垦科技职业学院2016年决算报表

 

 

 

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